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宁阳县公共资源交易保证金账户管理制度

发布时间: 2017/4/6   访问次数:   

第一条 为加强保证金账户安全,规范保证金账户管理,根据国家有关财务管理法规制度,结合中心实际情况,特制定本制度。

第二条 保证金账户是政务服务中心管理办公室设立的只用来收取、退付公共资源交易保证金的专用账户,不得用于其它用途。

第三条 保证金账户加密锁的使用实行分管并用制,不准由一人统一保管使用;A锁由账户管理人员保管,用于查询保证金到账情况、发起保证金退付指令;B锁由办公室财务主管人员保管,用于核实确认保证金退付指令。

第四条 保证金账户的操作管理要使用安装防护软件的专用电脑,不得在其他电脑随意登录,以免信息泄露。

第五条 账户管理人员在开标前只能公开保证金缴纳的户数是否满足开标条件,交纳的具体情况要严格保密,不得外泄。

第六条 账户管理人员在开标会议开始前半小时,才能提供保证金核查表,加盖保证金核查专用章。

第七条 账户管理人员必须严格按照业务流程,将到期应退的保证金数额、企业名单,报相关业务科室审查无异议后,再发起保证金退付电子指令,由财务主管核实后执行。

第八条 保证金应原路退还,退付保证金的账户名称和账号要与交纳保证金的账户名称和账号一致。特殊情况应报业务科室核实,账户管理人员无权自行处理。

第九条 保证金账户管理人员应认真记账,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

第十条 办公室财务主管人员应定期或不定期进行账户清查、复核,妥善保管凭证、账簿,确保退付凭证、账簿记录与账户款项相符。

第十一条 保证金账户管理人员应注意账户资金信息保密,除法律规定和财务分管领导同意外,不能私自向外界提供或者泄露账户资金信息。

第十二条 保证金账户应设置使用安全强度高的登录口令,最长有效期为90天。账户管理人员应注意口令的保密性,不能将口令记在未妥善保管的笔记本以及其他纸质介质中,严禁将口令放置在办公桌面或贴在计算机机箱、终端屏幕上,严禁将账户口令借给他人使用,任何情况下不应泄漏账户口令,一旦发现或怀疑口令泄漏,应立即更换。

第十三条 账户管理人员因工作变动或离职的,办理交接手续填写交接单后,方可调离或离职。

第十四条 有下列情形之一的,按照法律规定追究责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未按照业务流程及保证金管理办法办理保证金退付的;

(二)未按照财务规定进行记账,造成财务工作混乱的;

(三)未按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的;

(四)因工作发生严重失误或玩忽职守致使账户保证金灭失的;

(五)弄虚作假、徇私舞弊,泄露秘密的;

(六)贪污、挪用、截留、侵占保证金的;

(七)违反国家会计法等法律法规的其他行为。

第十五条 本制度由县政务服务中心管理办公室负责解释。

第十六条 本制度自发布之日起施行。

 

 

 

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